c) Nabyte składniki lokat ujmowane były w księgach rachunkowych według ceny nabycia uwzględniającej koszty związane z ich nabyciem, w szczególności prowizje PKO PARASOLOWY FIO PKO Papierów Dłużnych Plus NAJWIĘKSZE POZYCJE W PORTFELU Nazwa instrumentu finansowego Typ instrumentu finansowego Sektor gospodarki Udział w portfelu WZ0525 Obligacje Skarbowy 19,21% WZ0126 Obligacje Skarbowy 11,84% BGOSK 1.25 030725 Obligacje Finansowy 9,37% PS1026 Obligacje Skarbowy 6,36% PFR0325 Obligacje Finansowy 5,64% PKO PARASOLOWY FIO PKO Obligacji Globalny Warszawa 31.08.2023 infolinia 801 32 32 80 (opłata zgodna z taryfą operatora) www.pkotfi.pl EKSPOZYCJA GEOGRAFICZNA Polska 31,72% Świat 16,08% Niemcy 15,33% USA 10,06% Austria 8,98% Pozostałe 17,82% EKSPOZYCJA WALUTOWA PLN 100,14% USD -0,03% EUR -0,11% NAJWIĘKSZE POZYCJE W PORTFELU PKO Papierów Dłużnych Plus - „subfundusz przejmowany”, (dalej subfundusze). wydzielonych w ramach funduszu inwestycyjnego otwartego PKO Parasolowy. W związku z tym, 9 września 2022 roku z oferty PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (dalej PKO Ubezpieczenia) zostanie wycofany fundusz kapitałowy UFK PKO Papierów Dłużnych Plus pro - Subfundusz PKO Obligacji Skarbowych (poprzednia nazwa: Subfundusz PKO Skarbowy) – Subfundusz, który powstał z przekształcenia PKO Skarbowy - fio. Subfundusz może używać odpowiednika nazwy w języku angielskim PKO Treasury Bond; - Subfundusz PKO Papierów Dłużnych USD. PKO PARASOLOWY FIO PKO Papierów Dłużnych Plus NAJWIĘKSZE POZYCJE W PORTFELU Nazwa instrumentu finansowego Typ instrumentu finansowego Sektor gospodarki Udział w portfelu WZ0525 Obligacje Skarbowy 16,18% WZ0126 Obligacje Skarbowy 12,36% BGOSK 1.25 030725 Obligacje Finansowy 9,73% PS1026 Obligacje Skarbowy 6,59% PFR0325 Obligacje Finansowy 5,85% PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) - najnowsze wiadomości, aktualne notowania, forum dyskusyjne. a) Operacje dotyczące Subfunduszu ujmowane były w księgach rachunkowych w okresie, którego dotyczyły. b) Nabycie albo zbycie składników lokat przez Subfundusz ujmowane było Nazwa Subfunduszu: Subfundusz PKO Papierów Dłużnych USD „Subfundusz” wydzielony w ramach PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty „PKO Parasolowy – fio” lub „Fundusz”). Subfundusz PKO Papierów Dłużnych USD jest subfunduszem wydzielonym w ramach PKO Parasolowy – fio, który jest funduszem inwestycyjnym Fundusze inwestycyjne TFI: Papierów dłużnych: Dłużne polskie uniwersalne • PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) 153.88 -0.38 (-0.25%) 28 wrz 00:00 HtJQde. Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych Plus tydz. 1 mies. 3 mies. 6 mies. rok od początku więcej PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych Plus 177,19 +0,00 wykres: GRAFICZNY INTERAKTYWNY PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych Plus Aktualna wartość 177,19 Ostatnia zmiana [%] +0,05 Początek okresu 2021-08-17 Koniec okresu 2021-08-17 Zmiana od początku okresu +0,00 Minimum 0,00 Minimum [%] +0,00 Maksimum 0,00 Maksimum [%] +0,00 Wartość średnia 0,00 Źródło danych: Notoria Profil funduszu: PKO Papierów Dłużnych Plus Krajowe Zagraniczne Krajowe - absolutnej stopy zwrotu Rockbridge Fundusz Inwestycyjny... +4,12 Insignis Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +2,90 Krajowe - akcji Pioneer Funduszy Globalnych... +13,52 Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty... +13,27 Krajowe - całkowitej stopy zwrotu Ipopema Global Profit Absolute Return... +1,12 Eques Aktywnego Inwestowania Fundusz... -0,32 Krajowe - mieszany MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty... +4,73 Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty... +3,35 Krajowe - nieruchomości Sezam Dochodowych Nieruchomości... +2,00 PKO Nieruchomości Komercyjnych... +1,57 Krajowe - obligacji inPZU Specjalistyczny Fundusz... +4,55 Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier... +2,18 Krajowe - pozostałe Pracowniczy Fundusz Emerytalny... +3,96 Pracowniczy Fundusz Emerytalny Nowy... +3,78 Krajowe - prywatny Private Equity Fundusz Inwestycyjny... +47,12 Lartiq Medycyny i Innowacji Fundusz... +16,82 Krajowe - rynku pieniężnego Gamma Portfel VIP Fundusz... +1,24 Rockbridge Fundusz Inwestycyjny... +0,53 Krajowe - sekurytyzowane Eques Debitum Fundusz Inwestycyjny... +1,62 Eques Creditum Fundusz Inwestycyjny... +1,56 Krajowe - surowcowy Rockbridge Fundusz Inwestycyjny... +2,12 Rockbridge Superior Fundusz... +0,61 PKO Papierów Dłużnych Plus Kup Fundusz Dłużny PKO Papierów Dłużnych Plus PKO Parasolowy FIO papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne 10 16 Ranking KupFundusz 3 12M Ranking AOL 12M 3 36M Ranking AOL 36M Sprawdź metodologię Wyniki funduszu od do 1M 3M 12M 36M 60M YTD MAX Wybierz okres od do Aktualne stopy zwrotu Na dzień 1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M Stopy zwrotu +5,89% +4,22% -3,44% -3,70% -9,59% -9,53% -8,20% -6,28% -4,27% Średnia dla grupy Pozycja w grupie Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych Poprzednie lata Kolejne lata 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stopy zwrotu +11,06% +5,12% +8,44% +6,47% +12,12% +0,89% +4,66% +0,71% +0,36% +3,62% +2,05% +1,50% +2,04% -6,91% Średnia dla grupy +10,05% +6,29% +7,41% +5,90% +11,06% +2,03% +6,55% +1,00% +0,80% +4,01% +2,34% +2,89% +3,80% -7,43% Pozycja w grupie 2/5 3/5 2/5 2/6 2/8 8/9 9/12 7/12 7/11 10/16 11/17 16/17 15/17 7/18 Metryka funduszu Nazwa Towarzystwa PKO TFI Data uruchomienia Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN Aktualna wartość jednostki 159,95 PLN ( Wartość aktywów 1,46 mld PLN ( Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku pobierana przez fundusz inwestycyjny 0,65% Opłata zmienna za zarządzanie - Zarządzający Artur Trela (od Jarosław Stefanoff (od Jacek Lichocki (od Michał Rabiega (od Robert Wasiak (od Marcin Zięba (od Arkadiusz Bebel (od Lech Mularzuk (od Radosław Pela (od Artur Ratyński (od Profil inwestycyjny Nazwa grupy papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne Obszar geograficzny inwestycji Polska Poziom ryzyka Ryzyko 3/7 Średnie Benchmark ICE BofA Poland Government Index (G0PL) Polityka inwestycyjna Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w instrumenty dłużne (min. 66%) dopuszczone do obrotu na terytorium RP, państw należących do UE lub państw należących do OECD. Pozostałe aktywa Subfunduszu mogą być inwestowane w depozyty bankowe i jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Struktura aktywów na dzień 0,00%Ryzykowne 0,00%Akcje krajowe 0,00%Akcje zagraniczne 0,00%Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych 99,15%Bezpieczne 50,09%Papiery skarbowe 31,80%Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa 17,22%Papiery nieskarbowe 0,00%Depozyty 0,04%Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych 0,28%Pozostałe 0,28%Pozostałe 0,00%Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych Wróć do listy funduszy